اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۶۵,۲۶۸,۹۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۴,۷۳۱,۰۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۹۹۱,۴۲۲,۲۹۰,۴۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۶۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۵۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۵۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۲/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 14,653 | 14,583 | 14,583 | ۰ | ۲۹,۷۵۰,۱۰۸ | ۵,۰۳۵,۴۰۱,۱۵۲ | ۱۵,۸۹۱,۹۱۰ | ۱,۴۷۰,۱۳۲,۲۴۶ | ۳,۵۶۵,۲۶۸,۹۰۶ | ۵۱,۹۹۱,۴۲۲,۲۹۰,۴۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 14,404 | 14,334 | 14,334 | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۵,۶۵۱,۰۴۴ | ۰ | ۱,۴۵۴,۲۴۰,۳۳۶ | ۳,۵۵۱,۴۱۰,۷۰۸ | ۵۰,۹۰۷,۵۷۵,۵۷۹,۸۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 14,107 | 14,039 | 14,039 | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۵,۶۵۱,۰۴۴ | ۰ | ۱,۴۵۴,۲۴۰,۳۳۶ | ۳,۵۵۱,۴۱۰,۷۰۸ | ۴۹,۸۵۸,۹۶۸,۳۵۳,۲۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 14,107 | 14,040 | 14,040 | ۰ | ۲۱,۴۹۰,۴۸۹ | ۵,۰۰۵,۶۵۱,۰۴۴ | ۱۷,۴۸۷,۹۰۱ | ۱,۴۵۴,۲۴۰,۳۳۶ | ۳,۵۵۱,۴۱۰,۷۰۸ | ۴۹,۸۶۰,۷۷۸,۱۲۶,۲۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 14,108 | 14,040 | 14,040 | ۰ | ۱۶,۲۲۰,۲۱۴ | ۴,۹۸۴,۱۶۰,۵۵۵ | ۱۲,۳۳۸,۱۰۱ | ۱,۴۳۶,۷۵۲,۴۳۵ | ۳,۵۴۷,۴۰۸,۱۲۰ | ۴۹,۸۰۴,۹۳۸,۸۵۱,۸۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 13,898 | 13,832 | 13,832 | ۰ | ۱۷,۶۵۶,۳۲۷ | ۴,۹۶۷,۹۴۰,۳۴۱ | ۱۶,۴۳۷,۴۰۷ | ۱,۴۲۴,۴۱۴,۳۳۴ | ۳,۵۴۳,۵۲۶,۰۰۷ | ۴۹,۰۱۲,۳۸۶,۷۶۷,۴۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 14,100 | 14,032 | 14,032 | ۰ | ۱۳,۳۲۵,۷۱۷ | ۴,۹۵۰,۲۸۴,۰۱۴ | ۳۲,۶۰۲,۸۸۵ | ۱,۴۰۷,۹۷۶,۹۲۷ | ۳,۵۴۲,۳۰۷,۰۸۷ | ۴۹,۷۰۶,۰۹۵,۴۹۸,۳۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 14,116 | 14,049 | 14,049 | ۰ | ۵۴,۵۳۱,۷۰۲ | ۴,۹۳۶,۹۵۸,۲۹۷ | ۲۰,۶۷۶,۹۱۳ | ۱,۳۷۵,۳۷۴,۰۴۲ | ۳,۵۶۱,۵۸۴,۲۵۵ | ۵۰,۰۳۵,۲۳۳,۰۰۶,۴۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 14,456 | 14,386 | 14,386 | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۴۲۶,۵۹۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۶۹۷,۱۲۹ | ۳,۵۲۷,۷۲۹,۴۶۶ | ۵۰,۷۵۰,۶۳۳,۴۶۷,۴۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 14,493 | 14,424 | 14,424 | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۴۲۶,۵۹۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۶۹۷,۱۲۹ | ۳,۵۲۷,۷۲۹,۴۶۶ | ۵۰,۸۸۲,۶۹۸,۱۹۹,۰۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 14,493 | 14,424 | 14,424 | ۰ | ۲۵,۴۶۴,۱۱۶ | ۴,۸۸۲,۴۲۶,۵۹۵ | ۷,۰۷۱,۸۰۷ | ۱,۳۵۴,۶۹۷,۱۲۹ | ۳,۵۲۷,۷۲۹,۴۶۶ | ۵۰,۸۸۴,۳۸۲,۷۱۳,۱۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 14,494 | 14,424 | 14,424 | ۰ | ۲۳,۴۹۵,۱۸۶ | ۴,۸۵۶,۹۶۲,۴۷۹ | ۱۱,۷۸۵,۲۳۱ | ۱,۳۴۷,۶۲۵,۳۲۲ | ۳,۵۰۹,۳۳۷,۱۵۷ | ۵۰,۶۱۹,۰۹۲,۸۶۲,۸۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 14,102 | 14,034 | 14,034 | ۰ | ۲۹,۸۷۸,۸۰۹ | ۴,۸۳۳,۴۶۷,۲۹۳ | ۲۹,۶۹۱,۱۸۸ | ۱,۳۳۵,۸۴۰,۰۹۱ | ۳,۴۹۷,۶۲۷,۲۰۲ | ۴۹,۰۸۶,۲۷۷,۵۹۳,۲۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 13,906 | 13,839 | 13,839 | ۰ | ۳۴,۹۱۶,۷۱۲ | ۴,۸۰۳,۵۸۸,۴۸۴ | ۲۴,۱۸۹,۲۴۱ | ۱,۳۰۶,۱۴۸,۹۰۳ | ۳,۴۹۷,۴۳۹,۵۸۱ | ۴۸,۴۰۰,۸۷۵,۰۱۵,۸۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 14,050 | 13,982 | 13,982 | ۰ | ۶۷,۰۲۲,۹۳۳ | ۴,۷۶۸,۶۷۱,۷۷۲ | ۲۰,۲۶۲,۷۰۳ | ۱,۲۸۱,۹۵۹,۶۶۲ | ۳,۴۸۶,۷۱۲,۱۱۰ | ۴۸,۷۵۱,۲۵۳,۱۵۴,۲۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 14,187 | 14,118 | 14,118 | ۰ | ۰ | ۴,۷۰۱,۶۴۸,۸۳۹ | ۰ | ۱,۲۶۱,۶۹۶,۹۵۹ | ۳,۴۳۹,۹۵۱,۸۸۰ | ۴۸,۵۶۴,۹۲۷,۵۵۸,۳۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 13,713 | 13,648 | 13,648 | ۰ | ۰ | ۴,۷۰۱,۶۴۸,۸۳۹ | ۰ | ۱,۲۶۱,۶۹۶,۹۵۹ | ۳,۴۳۹,۹۵۱,۸۸۰ | ۴۶,۹۴۶,۸۶۲,۱۷۲,۷۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 13,713 | 13,648 | 13,648 | ۰ | ۳۸,۵۱۹,۲۶۲ | ۴,۷۰۱,۶۴۸,۸۳۹ | ۵,۶۵۱,۱۹۴ | ۱,۲۶۱,۶۹۶,۹۵۹ | ۳,۴۳۹,۹۵۱,۸۸۰ | ۴۶,۹۴۸,۴۶۹,۱۱۹,۷۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 13,714 | 13,648 | 13,648 | ۰ | ۷۲,۱۹۸,۹۸۶ | ۴,۶۶۳,۱۲۹,۵۷۷ | ۱۲,۱۷۴,۲۵۵ | ۱,۲۵۶,۰۴۵,۷۶۵ | ۳,۴۰۷,۰۸۳,۸۱۲ | ۴۶,۴۹۸,۶۷۶,۱۸۶,۲۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 13,514 | 13,449 | 13,449 | ۰ | ۶۳,۸۶۱,۸۱۷ | ۴,۵۹۰,۹۳۰,۵۹۱ | ۴,۹۸۰,۱۹۲ | ۱,۲۴۳,۸۷۱,۵۱۰ | ۳,۳۴۷,۰۵۹,۰۸۱ | ۴۵,۰۱۴,۹۰۱,۸۳۹,۲۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||