لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق طلای ملت | 1405/08/20 | 15,001 | 14,929 | 14,929 | 0 | 12,848,896 | 6,811,557,286 | 12,843,969 | 2,238,162,680 | 4,573,394,606 | 68,274,856,084,669 |
| 2 | صندوق طلای ملت | 1405/08/19 | 14,934 | 14,862 | 14,862 | 0 | 18,581,358 | 6,798,708,390 | 12,705,183 | 2,225,318,711 | 4,573,389,679 | 67,969,880,253,124 |
| 3 | صندوق طلای ملت | 1405/08/18 | 15,143 | 15,070 | 15,070 | 0 | 13,278,694 | 6,780,127,032 | 17,633,341 | 2,212,613,528 | 4,567,513,504 | 68,833,513,281,597 |
| 4 | صندوق طلای ملت | 1405/08/17 | 15,101 | 15,028 | 15,028 | 0 | 12,828,859 | 6,766,848,338 | 16,873,771 | 2,194,980,187 | 4,571,868,151 | 68,706,413,074,569 |
| 5 | صندوق طلای ملت | 1405/08/16 | 15,269 | 15,196 | 15,196 | 0 | 0 | 6,754,019,479 | 0 | 2,178,106,416 | 4,575,913,063 | 69,536,008,987,875 |
| 6 | صندوق طلای ملت | 1405/08/15 | 15,620 | 15,545 | 15,545 | 0 | 3,716,971 | 6,754,019,479 | 3,755,155 | 2,178,106,416 | 4,575,913,063 | 71,132,487,290,369 |
| 7 | صندوق طلای ملت | 1405/08/14 | 15,621 | 15,546 | 15,546 | 0 | 27,930,174 | 6,750,302,508 | 17,371,260 | 2,174,351,261 | 4,575,951,247 | 71,135,586,574,027 |
| 8 | صندوق طلای ملت | 1405/08/13 | 15,467 | 15,393 | 15,393 | 0 | 13,721,072 | 6,722,372,334 | 14,295,870 | 2,156,980,001 | 4,565,392,333 | 70,273,889,491,353 |
| 9 | صندوق طلای ملت | 1405/08/12 | 15,213 | 15,141 | 15,141 | 0 | 13,458,135 | 6,708,651,262 | 8,835,895 | 2,142,684,131 | 4,565,967,131 | 69,131,098,360,082 |
| 10 | صندوق طلای ملت | 1405/08/11 | 15,324 | 15,251 | 15,251 | 0 | 30,044,412 | 6,695,193,127 | 12,807,137 | 2,133,848,236 | 4,561,344,891 | 69,564,273,167,001 |
| 11 | صندوق طلای ملت | 1405/08/10 | 15,260 | 15,187 | 15,187 | 0 | 23,210,715 | 6,665,148,715 | 37,905,733 | 2,121,041,099 | 4,544,107,616 | 69,011,141,805,170 |
| 12 | صندوق طلای ملت | 1405/08/09 | 15,159 | 15,086 | 15,086 | 0 | 0 | 6,641,938,000 | 0 | 2,083,135,366 | 4,558,802,634 | 68,772,902,749,376 |
| 13 | صندوق طلای ملت | 1405/08/08 | 15,719 | 15,643 | 15,643 | 0 | 13,846,127 | 6,641,938,000 | 3,395,660 | 2,083,135,366 | 4,558,802,634 | 71,314,443,378,194 |
| 14 | صندوق طلای ملت | 1405/08/07 | 15,719 | 15,644 | 15,644 | 0 | 11,974,698 | 6,628,091,873 | 9,494,619 | 2,079,739,706 | 4,548,352,167 | 71,152,635,780,022 |
| 15 | صندوق طلای ملت | 1405/08/06 | 15,696 | 15,621 | 15,621 | 0 | 29,595,221 | 6,616,117,175 | 25,111,953 | 2,070,245,087 | 4,545,872,088 | 71,009,372,043,418 |
| 16 | صندوق طلای ملت | 1405/08/05 | 15,686 | 15,611 | 15,611 | 0 | 27,447,544 | 6,586,521,954 | 6,742,262 | 2,045,133,134 | 4,541,388,820 | 70,894,301,303,312 |
| 17 | صندوق طلای ملت | 1405/08/04 | 15,896 | 15,819 | 15,819 | 0 | 95,178,125 | 6,559,074,410 | 22,512,932 | 2,038,390,872 | 4,520,683,538 | 71,513,667,212,925 |
| 18 | صندوق طلای ملت | 1405/08/03 | 15,702 | 15,626 | 15,626 | 0 | 32,771,748 | 6,463,896,285 | 50,157,647 | 2,015,877,940 | 4,448,018,345 | 69,504,124,136,860 |
| 19 | صندوق طلای ملت | 1405/08/02 | 15,725 | 15,650 | 15,650 | 0 | 0 | 6,431,124,537 | 0 | 1,965,720,293 | 4,465,404,244 | 69,882,592,220,261 |
| 20 | صندوق طلای ملت | 1405/08/01 | 16,353 | 16,275 | 16,275 | 0 | 27,794,231 | 6,431,124,537 | 2,191,094 | 1,965,720,293 | 4,465,404,244 | 72,674,690,859,318 |