صندوق طلای زرین ملت

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق طلای ملت	1405/05/09	11,297	11,243	11,243	0	0	4,044,266,964	0	987,915,482	3,056,351,482	34,362,173,971,807
2	صندوق طلای ملت	1405/05/08	11,297	11,243	11,243	0	5,019,675	4,044,266,964	6,495,736	987,915,482	3,056,351,482	34,363,507,429,855
3	صندوق طلای ملت	1405/05/07	11,298	11,244	11,244	0	14,371,365	4,039,247,289	7,850,844	981,419,746	3,057,827,543	34,381,215,793,915
4	صندوق طلای ملت	1405/05/06	11,167	11,113	11,113	0	8,041,791	4,024,875,924	3,571,462	973,568,902	3,051,307,022	33,910,247,346,072
5	صندوق طلای ملت	1405/05/05	11,172	11,118	11,118	0	8,196,542	4,016,834,133	18,136,427	969,997,440	3,046,836,693	33,875,047,001,905
6	صندوق طلای ملت	1405/05/04	10,928	10,875	10,875	0	39,046,352	4,008,637,591	14,805,440	951,861,013	3,056,776,578	33,243,946,667,473
7	صندوق طلای ملت	1405/05/03	11,053	11,001	11,001	0	0	3,969,591,239	0	937,055,573	3,032,535,666	33,359,559,160,243
8	صندوق طلای ملت	1405/05/02	11,380	11,325	11,325	0	0	3,969,591,239	0	937,055,573	3,032,535,666	34,344,640,845,487
9	صندوق طلای ملت	1405/05/01	11,380	11,326	11,326	0	7,655,327	3,969,591,239	5,315,792	937,055,573	3,032,535,666	34,346,080,814,774
10	صندوق طلای ملت	1405/04/31	11,381	11,326	11,326	0	5,588,896	3,961,935,912	2,141,682	931,739,781	3,030,196,131	34,320,492,485,703
11	صندوق طلای ملت	1405/04/30	11,036	10,983	10,983	0	15,193,074	3,956,347,016	21,009,660	929,598,099	3,026,748,917	33,243,887,849,686
12	صندوق طلای ملت	1405/04/29	10,888	10,836	10,836	0	13,234,509	3,941,153,942	20,449,824	908,588,439	3,032,565,503	32,860,857,542,566
13	صندوق طلای ملت	1405/04/28	11,298	11,244	11,244	0	30,290,901	3,927,919,433	12,942,543	888,138,615	3,039,780,818	34,178,863,794,073
14	صندوق طلای ملت	1405/04/27	11,429	11,374	11,374	0	0	3,897,628,532	0	875,196,072	3,022,432,460	34,377,421,009,622
15	صندوق طلای ملت	1405/04/26	11,168	11,114	11,114	0	0	3,897,628,532	0	875,196,072	3,022,432,460	33,592,149,876,788
16	صندوق طلای ملت	1405/04/25	11,168	11,115	11,115	0	9,186,340	3,897,628,532	2,953,481	875,196,072	3,022,432,460	33,593,506,907,656
17	صندوق طلای ملت	1405/04/24	11,169	11,115	11,115	0	13,785,729	3,888,442,192	2,120,726	872,242,591	3,016,199,601	33,525,135,458,133
18	صندوق طلای ملت	1405/04/23	10,847	10,795	10,795	0	15,977,500	3,874,656,463	2,918,451	870,121,865	3,004,534,598	32,434,653,176,626
19	صندوق طلای ملت	1405/04/22	10,676	10,625	10,625	0	14,933,863	3,858,678,963	16,371,424	867,203,414	2,991,475,549	31,784,338,090,564
20	صندوق طلای ملت	1405/04/21	10,710	10,659	10,659	0	13,911,029	3,843,745,100	19,679,178	850,831,990	2,992,913,110	31,901,650,779,353
«12 3 4 5 6 7 8 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۷۶۱