لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق طلای ملت | 1405/06/30 | 14,314 | 14,245 | 14,245 | 0 | 46,726,475 | 5,082,127,627 | 57,282,220 | 1,527,414,466 | 3,554,713,161 | 50,636,937,651,785 |
| 2 | صندوق طلای ملت | 1405/06/29 | 14,653 | 14,583 | 14,583 | 0 | 29,750,108 | 5,035,401,152 | 15,891,910 | 1,470,132,246 | 3,565,268,906 | 51,991,422,290,433 |
| 3 | صندوق طلای ملت | 1405/06/28 | 14,404 | 14,334 | 14,334 | 0 | 0 | 5,005,651,044 | 0 | 1,454,240,336 | 3,551,410,708 | 50,907,575,579,876 |
| 4 | صندوق طلای ملت | 1405/06/27 | 14,107 | 14,039 | 14,039 | 0 | 0 | 5,005,651,044 | 0 | 1,454,240,336 | 3,551,410,708 | 49,858,968,353,289 |
| 5 | صندوق طلای ملت | 1405/06/26 | 14,107 | 14,040 | 14,040 | 0 | 21,490,489 | 5,005,651,044 | 17,487,901 | 1,454,240,336 | 3,551,410,708 | 49,860,778,126,281 |
| 6 | صندوق طلای ملت | 1405/06/25 | 14,108 | 14,040 | 14,040 | 0 | 16,220,214 | 4,984,160,555 | 12,338,101 | 1,436,752,435 | 3,547,408,120 | 49,804,938,851,867 |
| 7 | صندوق طلای ملت | 1405/06/24 | 13,898 | 13,832 | 13,832 | 0 | 17,656,327 | 4,967,940,341 | 16,437,407 | 1,424,414,334 | 3,543,526,007 | 49,012,386,767,402 |
| 8 | صندوق طلای ملت | 1405/06/23 | 14,100 | 14,032 | 14,032 | 0 | 13,325,717 | 4,950,284,014 | 32,602,885 | 1,407,976,927 | 3,542,307,087 | 49,706,095,498,388 |
| 9 | صندوق طلای ملت | 1405/06/22 | 14,116 | 14,049 | 14,049 | 0 | 54,531,702 | 4,936,958,297 | 20,676,913 | 1,375,374,042 | 3,561,584,255 | 50,035,233,006,432 |
| 10 | صندوق طلای ملت | 1405/06/21 | 14,456 | 14,386 | 14,386 | 0 | 0 | 4,882,426,595 | 0 | 1,354,697,129 | 3,527,729,466 | 50,750,633,467,442 |
| 11 | صندوق طلای ملت | 1405/06/20 | 14,493 | 14,424 | 14,424 | 0 | 0 | 4,882,426,595 | 0 | 1,354,697,129 | 3,527,729,466 | 50,882,698,199,019 |
| 12 | صندوق طلای ملت | 1405/06/19 | 14,493 | 14,424 | 14,424 | 0 | 25,464,116 | 4,882,426,595 | 7,071,807 | 1,354,697,129 | 3,527,729,466 | 50,884,382,713,165 |
| 13 | صندوق طلای ملت | 1405/06/18 | 14,494 | 14,424 | 14,424 | 0 | 23,495,186 | 4,856,962,479 | 11,785,231 | 1,347,625,322 | 3,509,337,157 | 50,619,092,862,883 |
| 14 | صندوق طلای ملت | 1405/06/17 | 14,102 | 14,034 | 14,034 | 0 | 29,878,809 | 4,833,467,293 | 29,691,188 | 1,335,840,091 | 3,497,627,202 | 49,086,277,593,289 |
| 15 | صندوق طلای ملت | 1405/06/16 | 13,906 | 13,839 | 13,839 | 0 | 34,916,712 | 4,803,588,484 | 24,189,241 | 1,306,148,903 | 3,497,439,581 | 48,400,875,015,828 |
| 16 | صندوق طلای ملت | 1405/06/15 | 14,050 | 13,982 | 13,982 | 0 | 67,022,933 | 4,768,671,772 | 20,262,703 | 1,281,959,662 | 3,486,712,110 | 48,751,253,154,254 |
| 17 | صندوق طلای ملت | 1405/06/14 | 14,187 | 14,118 | 14,118 | 0 | 0 | 4,701,648,839 | 0 | 1,261,696,959 | 3,439,951,880 | 48,564,927,558,346 |
| 18 | صندوق طلای ملت | 1405/06/13 | 13,713 | 13,648 | 13,648 | 0 | 0 | 4,701,648,839 | 0 | 1,261,696,959 | 3,439,951,880 | 46,946,862,172,791 |
| 19 | صندوق طلای ملت | 1405/06/12 | 13,713 | 13,648 | 13,648 | 0 | 38,519,262 | 4,701,648,839 | 5,651,194 | 1,261,696,959 | 3,439,951,880 | 46,948,469,119,790 |
| 20 | صندوق طلای ملت | 1405/06/11 | 13,714 | 13,648 | 13,648 | 0 | 72,198,986 | 4,663,129,577 | 12,174,255 | 1,256,045,765 | 3,407,083,812 | 46,498,676,186,268 |