صندوق طلای زرین ملت

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق طلای ملت	1405/03/26	9,696	9,650	9,650	0	16,572,700	3,643,732,408	11,660,794	731,632,033	2,912,100,375	28,101,694,523,943
2	صندوق طلای ملت	1405/03/25	10,119	10,071	10,071	0	26,689,772	3,627,159,708	18,628,350	719,971,239	2,907,188,469	29,278,395,776,431
3	صندوق طلای ملت	1405/03/24	10,259	10,210	10,210	0	14,442,726	3,600,469,936	25,560,091	701,342,889	2,899,127,047	29,599,779,702,534
4	صندوق طلای ملت	1405/03/23	10,363	10,313	10,313	0	0	3,586,027,210	0	675,782,798	2,910,244,412	30,013,284,111,279
5	صندوق طلای ملت	1405/03/22	10,800	10,748	10,748	0	0	3,586,027,210	0	675,782,798	2,910,244,412	31,280,415,933,423
6	صندوق طلای ملت	1405/03/21	10,800	10,749	10,749	0	24,872,596	3,586,027,210	48,264,581	675,782,798	2,910,244,412	31,281,091,253,939
7	صندوق طلای ملت	1405/03/20	10,800	10,748	10,748	0	10,117,199	3,561,154,614	7,267,826	627,518,217	2,933,636,397	31,531,776,455,131
8	صندوق طلای ملت	1405/03/19	10,909	10,857	10,857	0	152,103,796	3,551,037,415	8,465,526	620,250,391	2,930,787,024	31,819,399,926,108
9	صندوق طلای ملت	1405/03/18	10,958	10,903	10,903	0	24,067,662	3,398,933,619	4,486,611	611,784,865	2,787,148,754	30,389,363,624,095
10	صندوق طلای ملت	1405/03/17	11,068	11,015	11,015	0	17,000,357	3,374,865,957	9,499,639	607,298,254	2,767,567,703	30,483,948,659,998
11	صندوق طلای ملت	1405/03/16	10,838	10,786	10,786	0	0	3,357,865,600	0	597,798,615	2,760,066,985	29,770,445,835,397
12	صندوق طلای ملت	1405/03/15	11,159	11,106	11,106	0	0	3,357,865,600	0	597,798,615	2,760,066,985	30,652,924,726,588
13	صندوق طلای ملت	1405/03/14	11,159	11,106	11,106	0	19,832,131	3,357,865,600	7,077,125	597,798,615	2,760,066,985	30,653,672,885,674
14	صندوق طلای ملت	1405/03/13	11,159	11,106	11,106	0	17,625,838	3,338,033,469	5,387,142	590,721,490	2,747,311,979	30,510,872,105,227
15	صندوق طلای ملت	1405/03/12	11,235	11,181	11,181	0	27,322,536	3,320,407,631	10,272,530	585,334,348	2,735,073,283	30,580,800,011,888
16	صندوق طلای ملت	1405/03/11	11,150	11,096	11,096	0	13,578,668	3,293,085,095	9,741,636	575,061,818	2,718,023,277	30,159,265,647,055
17	صندوق طلای ملت	1405/03/10	10,877	10,825	10,825	0	19,622,259	3,279,506,427	28,219,084	565,320,182	2,714,186,245	29,381,451,070,266
18	صندوق طلای ملت	1405/03/09	10,848	10,796	10,796	0	0	3,259,884,168	0	537,101,098	2,722,783,070	29,396,322,407,537
19	صندوق طلای ملت	1405/03/08	10,950	10,898	10,898	0	0	3,259,884,168	0	537,101,098	2,722,783,070	29,671,542,837,738
20	صندوق طلای ملت	1405/03/07	10,950	10,898	10,898	0	0	3,259,884,168	0	537,101,098	2,722,783,070	29,672,254,887,835
«12 3 4 5 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۷۶۱