صندوق طلای زرین ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۵۷۳,۳۹۴,۶۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۴۲۶,۶۰۵,۳۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۸,۲۷۴,۸۵۶,۰۸۴,۶۶۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۰۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۹۲۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۹۲۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی دهقانی اشکذری، مهدی تودوئی، الهه ظفری

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۱۲/۱۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع 29-06-1405 ساعت 10 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 4 میلیارد واحد به 7 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 29-06-1405 درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4 به 7 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	15,001	14,929	14,929	۰	۱۲,۸۴۸,۸۹۶	۶,۸۱۱,۵۵۷,۲۸۶	۱۲,۸۴۳,۹۶۹	۲,۲۳۸,۱۶۲,۶۸۰	۴,۵۷۳,۳۹۴,۶۰۶	۶۸,۲۷۴,۸۵۶,۰۸۴,۶۶۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	14,934	14,862	14,862	۰	۱۸,۵۸۱,۳۵۸	۶,۷۹۸,۷۰۸,۳۹۰	۱۲,۷۰۵,۱۸۳	۲,۲۲۵,۳۱۸,۷۱۱	۴,۵۷۳,۳۸۹,۶۷۹	۶۷,۹۶۹,۸۸۰,۲۵۳,۱۲۴
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	15,143	15,070	15,070	۰	۱۳,۲۷۸,۶۹۴	۶,۷۸۰,۱۲۷,۰۳۲	۱۷,۶۳۳,۳۴۱	۲,۲۱۲,۶۱۳,۵۲۸	۴,۵۶۷,۵۱۳,۵۰۴	۶۸,۸۳۳,۵۱۳,۲۸۱,۵۹۷
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	15,101	15,028	15,028	۰	۱۲,۸۲۸,۸۵۹	۶,۷۶۶,۸۴۸,۳۳۸	۱۶,۸۷۳,۷۷۱	۲,۱۹۴,۹۸۰,۱۸۷	۴,۵۷۱,۸۶۸,۱۵۱	۶۸,۷۰۶,۴۱۳,۰۷۴,۵۶۹
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	15,269	15,196	15,196	۰	۰	۶,۷۵۴,۰۱۹,۴۷۹	۰	۲,۱۷۸,۱۰۶,۴۱۶	۴,۵۷۵,۹۱۳,۰۶۳	۶۹,۵۳۶,۰۰۸,۹۸۷,۸۷۵
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	15,620	15,545	15,545	۰	۳,۷۱۶,۹۷۱	۶,۷۵۴,۰۱۹,۴۷۹	۳,۷۵۵,۱۵۵	۲,۱۷۸,۱۰۶,۴۱۶	۴,۵۷۵,۹۱۳,۰۶۳	۷۱,۱۳۲,۴۸۷,۲۹۰,۳۶۹
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	15,621	15,546	15,546	۰	۲۷,۹۳۰,۱۷۴	۶,۷۵۰,۳۰۲,۵۰۸	۱۷,۳۷۱,۲۶۰	۲,۱۷۴,۳۵۱,۲۶۱	۴,۵۷۵,۹۵۱,۲۴۷	۷۱,۱۳۵,۵۸۶,۵۷۴,۰۲۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	15,467	15,393	15,393	۰	۱۳,۷۲۱,۰۷۲	۶,۷۲۲,۳۷۲,۳۳۴	۱۴,۲۹۵,۸۷۰	۲,۱۵۶,۹۸۰,۰۰۱	۴,۵۶۵,۳۹۲,۳۳۳	۷۰,۲۷۳,۸۸۹,۴۹۱,۳۵۳
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	15,213	15,141	15,141	۰	۱۳,۴۵۸,۱۳۵	۶,۷۰۸,۶۵۱,۲۶۲	۸,۸۳۵,۸۹۵	۲,۱۴۲,۶۸۴,۱۳۱	۴,۵۶۵,۹۶۷,۱۳۱	۶۹,۱۳۱,۰۹۸,۳۶۰,۰۸۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	15,324	15,251	15,251	۰	۳۰,۰۴۴,۴۱۲	۶,۶۹۵,۱۹۳,۱۲۷	۱۲,۸۰۷,۱۳۷	۲,۱۳۳,۸۴۸,۲۳۶	۴,۵۶۱,۳۴۴,۸۹۱	۶۹,۵۶۴,۲۷۳,۱۶۷,۰۰۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	15,260	15,187	15,187	۰	۲۳,۲۱۰,۷۱۵	۶,۶۶۵,۱۴۸,۷۱۵	۳۷,۹۰۵,۷۳۳	۲,۱۲۱,۰۴۱,۰۹۹	۴,۵۴۴,۱۰۷,۶۱۶	۶۹,۰۱۱,۱۴۱,۸۰۵,۱۷۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	15,159	15,086	15,086	۰	۰	۶,۶۴۱,۹۳۸,۰۰۰	۰	۲,۰۸۳,۱۳۵,۳۶۶	۴,۵۵۸,۸۰۲,۶۳۴	۶۸,۷۷۲,۹۰۲,۷۴۹,۳۷۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	15,719	15,643	15,643	۰	۱۳,۸۴۶,۱۲۷	۶,۶۴۱,۹۳۸,۰۰۰	۳,۳۹۵,۶۶۰	۲,۰۸۳,۱۳۵,۳۶۶	۴,۵۵۸,۸۰۲,۶۳۴	۷۱,۳۱۴,۴۴۳,۳۷۸,۱۹۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	15,719	15,644	15,644	۰	۱۱,۹۷۴,۶۹۸	۶,۶۲۸,۰۹۱,۸۷۳	۹,۴۹۴,۶۱۹	۲,۰۷۹,۷۳۹,۷۰۶	۴,۵۴۸,۳۵۲,۱۶۷	۷۱,۱۵۲,۶۳۵,۷۸۰,۰۲۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	15,696	15,621	15,621	۰	۲۹,۵۹۵,۲۲۱	۶,۶۱۶,۱۱۷,۱۷۵	۲۵,۱۱۱,۹۵۳	۲,۰۷۰,۲۴۵,۰۸۷	۴,۵۴۵,۸۷۲,۰۸۸	۷۱,۰۰۹,۳۷۲,۰۴۳,۴۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	15,686	15,611	15,611	۰	۲۷,۴۴۷,۵۴۴	۶,۵۸۶,۵۲۱,۹۵۴	۶,۷۴۲,۲۶۲	۲,۰۴۵,۱۳۳,۱۳۴	۴,۵۴۱,۳۸۸,۸۲۰	۷۰,۸۹۴,۳۰۱,۳۰۳,۳۱۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	15,896	15,819	15,819	۰	۹۵,۱۷۸,۱۲۵	۶,۵۵۹,۰۷۴,۴۱۰	۲۲,۵۱۲,۹۳۲	۲,۰۳۸,۳۹۰,۸۷۲	۴,۵۲۰,۶۸۳,۵۳۸	۷۱,۵۱۳,۶۶۷,۲۱۲,۹۲۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	15,702	15,626	15,626	۰	۳۲,۷۷۱,۷۴۸	۶,۴۶۳,۸۹۶,۲۸۵	۵۰,۱۵۷,۶۴۷	۲,۰۱۵,۸۷۷,۹۴۰	۴,۴۴۸,۰۱۸,۳۴۵	۶۹,۵۰۴,۱۲۴,۱۳۶,۸۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	15,725	15,650	15,650	۰	۰	۶,۴۳۱,۱۲۴,۵۳۷	۰	۱,۹۶۵,۷۲۰,۲۹۳	۴,۴۶۵,۴۰۴,۲۴۴	۶۹,۸۸۲,۵۹۲,۲۲۰,۲۶۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	16,353	16,275	16,275	۰	۲۷,۷۹۴,۲۳۱	۶,۴۳۱,۱۲۴,۵۳۷	۲,۱۹۱,۰۹۴	۱,۹۶۵,۷۲۰,۲۹۳	۴,۴۶۵,۴۰۴,۲۴۴	۷۲,۶۷۴,۶۹۰,۸۵۹,۳۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۷۶۱