صندوق طلای زرین ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۰۵۶,۳۵۱,۴۸۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۴۳,۶۴۸,۵۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴,۳۶۲,۱۷۳,۹۷۱,۸۰۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۲۹۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۴۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۴۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی دهقانی اشکذری، مهدی تودوئی، الهه ظفری

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۱۲/۱۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع ۱۷-۰۳-۱۴۰۵ ساعت ۹ در خصوص افزودن رکن ضامن نقدشوندگی [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع ۱۷-۰۳-۱۴۰۵ ساعت ۱۱ در خصوص تصویب امیدنامه جدید در راستای افزودن رکن ضامن نقدشوندگی [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع ۱۷-۰۳-۱۴۰۵ ساعت ۱۰ در خصوص تصویب اساسنامه جدید در راستای افزودن رکن ضامن نقدشوندگی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	11,297	11,243	11,243	۰	۰	۴,۰۴۴,۲۶۶,۹۶۴	۰	۹۸۷,۹۱۵,۴۸۲	۳,۰۵۶,۳۵۱,۴۸۲	۳۴,۳۶۲,۱۷۳,۹۷۱,۸۰۷
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	11,297	11,243	11,243	۰	۵,۰۱۹,۶۷۵	۴,۰۴۴,۲۶۶,۹۶۴	۶,۴۹۵,۷۳۶	۹۸۷,۹۱۵,۴۸۲	۳,۰۵۶,۳۵۱,۴۸۲	۳۴,۳۶۳,۵۰۷,۴۲۹,۸۵۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	11,298	11,244	11,244	۰	۱۴,۳۷۱,۳۶۵	۴,۰۳۹,۲۴۷,۲۸۹	۷,۸۵۰,۸۴۴	۹۸۱,۴۱۹,۷۴۶	۳,۰۵۷,۸۲۷,۵۴۳	۳۴,۳۸۱,۲۱۵,۷۹۳,۹۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	11,167	11,113	11,113	۰	۸,۰۴۱,۷۹۱	۴,۰۲۴,۸۷۵,۹۲۴	۳,۵۷۱,۴۶۲	۹۷۳,۵۶۸,۹۰۲	۳,۰۵۱,۳۰۷,۰۲۲	۳۳,۹۱۰,۲۴۷,۳۴۶,۰۷۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	11,172	11,118	11,118	۰	۸,۱۹۶,۵۴۲	۴,۰۱۶,۸۳۴,۱۳۳	۱۸,۱۳۶,۴۲۷	۹۶۹,۹۹۷,۴۴۰	۳,۰۴۶,۸۳۶,۶۹۳	۳۳,۸۷۵,۰۴۷,۰۰۱,۹۰۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	10,928	10,875	10,875	۰	۳۹,۰۴۶,۳۵۲	۴,۰۰۸,۶۳۷,۵۹۱	۱۴,۸۰۵,۴۴۰	۹۵۱,۸۶۱,۰۱۳	۳,۰۵۶,۷۷۶,۵۷۸	۳۳,۲۴۳,۹۴۶,۶۶۷,۴۷۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	11,053	11,001	11,001	۰	۰	۳,۹۶۹,۵۹۱,۲۳۹	۰	۹۳۷,۰۵۵,۵۷۳	۳,۰۳۲,۵۳۵,۶۶۶	۳۳,۳۵۹,۵۵۹,۱۶۰,۲۴۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	11,380	11,325	11,325	۰	۰	۳,۹۶۹,۵۹۱,۲۳۹	۰	۹۳۷,۰۵۵,۵۷۳	۳,۰۳۲,۵۳۵,۶۶۶	۳۴,۳۴۴,۶۴۰,۸۴۵,۴۸۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	11,380	11,326	11,326	۰	۷,۶۵۵,۳۲۷	۳,۹۶۹,۵۹۱,۲۳۹	۵,۳۱۵,۷۹۲	۹۳۷,۰۵۵,۵۷۳	۳,۰۳۲,۵۳۵,۶۶۶	۳۴,۳۴۶,۰۸۰,۸۱۴,۷۷۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	11,381	11,326	11,326	۰	۵,۵۸۸,۸۹۶	۳,۹۶۱,۹۳۵,۹۱۲	۲,۱۴۱,۶۸۲	۹۳۱,۷۳۹,۷۸۱	۳,۰۳۰,۱۹۶,۱۳۱	۳۴,۳۲۰,۴۹۲,۴۸۵,۷۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	11,036	10,983	10,983	۰	۱۵,۱۹۳,۰۷۴	۳,۹۵۶,۳۴۷,۰۱۶	۲۱,۰۰۹,۶۶۰	۹۲۹,۵۹۸,۰۹۹	۳,۰۲۶,۷۴۸,۹۱۷	۳۳,۲۴۳,۸۸۷,۸۴۹,۶۸۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	10,888	10,836	10,836	۰	۱۳,۲۳۴,۵۰۹	۳,۹۴۱,۱۵۳,۹۴۲	۲۰,۴۴۹,۸۲۴	۹۰۸,۵۸۸,۴۳۹	۳,۰۳۲,۵۶۵,۵۰۳	۳۲,۸۶۰,۸۵۷,۵۴۲,۵۶۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	11,298	11,244	11,244	۰	۳۰,۲۹۰,۹۰۱	۳,۹۲۷,۹۱۹,۴۳۳	۱۲,۹۴۲,۵۴۳	۸۸۸,۱۳۸,۶۱۵	۳,۰۳۹,۷۸۰,۸۱۸	۳۴,۱۷۸,۸۶۳,۷۹۴,۰۷۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	11,429	11,374	11,374	۰	۰	۳,۸۹۷,۶۲۸,۵۳۲	۰	۸۷۵,۱۹۶,۰۷۲	۳,۰۲۲,۴۳۲,۴۶۰	۳۴,۳۷۷,۴۲۱,۰۰۹,۶۲۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	11,168	11,114	11,114	۰	۰	۳,۸۹۷,۶۲۸,۵۳۲	۰	۸۷۵,۱۹۶,۰۷۲	۳,۰۲۲,۴۳۲,۴۶۰	۳۳,۵۹۲,۱۴۹,۸۷۶,۷۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	11,168	11,115	11,115	۰	۹,۱۸۶,۳۴۰	۳,۸۹۷,۶۲۸,۵۳۲	۲,۹۵۳,۴۸۱	۸۷۵,۱۹۶,۰۷۲	۳,۰۲۲,۴۳۲,۴۶۰	۳۳,۵۹۳,۵۰۶,۹۰۷,۶۵۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	11,169	11,115	11,115	۰	۱۳,۷۸۵,۷۲۹	۳,۸۸۸,۴۴۲,۱۹۲	۲,۱۲۰,۷۲۶	۸۷۲,۲۴۲,۵۹۱	۳,۰۱۶,۱۹۹,۶۰۱	۳۳,۵۲۵,۱۳۵,۴۵۸,۱۳۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	10,847	10,795	10,795	۰	۱۵,۹۷۷,۵۰۰	۳,۸۷۴,۶۵۶,۴۶۳	۲,۹۱۸,۴۵۱	۸۷۰,۱۲۱,۸۶۵	۳,۰۰۴,۵۳۴,۵۹۸	۳۲,۴۳۴,۶۵۳,۱۷۶,۶۲۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	10,676	10,625	10,625	۰	۱۴,۹۳۳,۸۶۳	۳,۸۵۸,۶۷۸,۹۶۳	۱۶,۳۷۱,۴۲۴	۸۶۷,۲۰۳,۴۱۴	۲,۹۹۱,۴۷۵,۵۴۹	۳۱,۷۸۴,۳۳۸,۰۹۰,۵۶۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	10,710	10,659	10,659	۰	۱۳,۹۱۱,۰۲۹	۳,۸۴۳,۷۴۵,۱۰۰	۱۹,۶۷۹,۱۷۸	۸۵۰,۸۳۱,۹۹۰	۲,۹۹۲,۹۱۳,۱۱۰	۳۱,۹۰۱,۶۵۰,۷۷۹,۳۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۷۶۱