اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۱۲,۱۰۰,۳۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۸۷,۸۹۹,۶۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸,۱۰۱,۶۹۴,۵۲۳,۹۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۶۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۶۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۶۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۲/۱۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 9,696 | 9,650 | 9,650 | ۰ | ۱۶,۵۷۲,۷۰۰ | ۳,۶۴۳,۷۳۲,۴۰۸ | ۱۱,۶۶۰,۷۹۴ | ۷۳۱,۶۳۲,۰۳۳ | ۲,۹۱۲,۱۰۰,۳۷۵ | ۲۸,۱۰۱,۶۹۴,۵۲۳,۹۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 10,119 | 10,071 | 10,071 | ۰ | ۲۶,۶۸۹,۷۷۲ | ۳,۶۲۷,۱۵۹,۷۰۸ | ۱۸,۶۲۸,۳۵۰ | ۷۱۹,۹۷۱,۲۳۹ | ۲,۹۰۷,۱۸۸,۴۶۹ | ۲۹,۲۷۸,۳۹۵,۷۷۶,۴۳۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 10,259 | 10,210 | 10,210 | ۰ | ۱۴,۴۴۲,۷۲۶ | ۳,۶۰۰,۴۶۹,۹۳۶ | ۲۵,۵۶۰,۰۹۱ | ۷۰۱,۳۴۲,۸۸۹ | ۲,۸۹۹,۱۲۷,۰۴۷ | ۲۹,۵۹۹,۷۷۹,۷۰۲,۵۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 10,363 | 10,313 | 10,313 | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۶,۰۲۷,۲۱۰ | ۰ | ۶۷۵,۷۸۲,۷۹۸ | ۲,۹۱۰,۲۴۴,۴۱۲ | ۳۰,۰۱۳,۲۸۴,۱۱۱,۲۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 10,800 | 10,748 | 10,748 | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۶,۰۲۷,۲۱۰ | ۰ | ۶۷۵,۷۸۲,۷۹۸ | ۲,۹۱۰,۲۴۴,۴۱۲ | ۳۱,۲۸۰,۴۱۵,۹۳۳,۴۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 10,800 | 10,749 | 10,749 | ۰ | ۲۴,۸۷۲,۵۹۶ | ۳,۵۸۶,۰۲۷,۲۱۰ | ۴۸,۲۶۴,۵۸۱ | ۶۷۵,۷۸۲,۷۹۸ | ۲,۹۱۰,۲۴۴,۴۱۲ | ۳۱,۲۸۱,۰۹۱,۲۵۳,۹۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 10,800 | 10,748 | 10,748 | ۰ | ۱۰,۱۱۷,۱۹۹ | ۳,۵۶۱,۱۵۴,۶۱۴ | ۷,۲۶۷,۸۲۶ | ۶۲۷,۵۱۸,۲۱۷ | ۲,۹۳۳,۶۳۶,۳۹۷ | ۳۱,۵۳۱,۷۷۶,۴۵۵,۱۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 10,909 | 10,857 | 10,857 | ۰ | ۱۵۲,۱۰۳,۷۹۶ | ۳,۵۵۱,۰۳۷,۴۱۵ | ۸,۴۶۵,۵۲۶ | ۶۲۰,۲۵۰,۳۹۱ | ۲,۹۳۰,۷۸۷,۰۲۴ | ۳۱,۸۱۹,۳۹۹,۹۲۶,۱۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 10,958 | 10,903 | 10,903 | ۰ | ۲۴,۰۶۷,۶۶۲ | ۳,۳۹۸,۹۳۳,۶۱۹ | ۴,۴۸۶,۶۱۱ | ۶۱۱,۷۸۴,۸۶۵ | ۲,۷۸۷,۱۴۸,۷۵۴ | ۳۰,۳۸۹,۳۶۳,۶۲۴,۰۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 11,068 | 11,015 | 11,015 | ۰ | ۱۷,۰۰۰,۳۵۷ | ۳,۳۷۴,۸۶۵,۹۵۷ | ۹,۴۹۹,۶۳۹ | ۶۰۷,۲۹۸,۲۵۴ | ۲,۷۶۷,۵۶۷,۷۰۳ | ۳۰,۴۸۳,۹۴۸,۶۵۹,۹۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 10,838 | 10,786 | 10,786 | ۰ | ۰ | ۳,۳۵۷,۸۶۵,۶۰۰ | ۰ | ۵۹۷,۷۹۸,۶۱۵ | ۲,۷۶۰,۰۶۶,۹۸۵ | ۲۹,۷۷۰,۴۴۵,۸۳۵,۳۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 11,159 | 11,106 | 11,106 | ۰ | ۰ | ۳,۳۵۷,۸۶۵,۶۰۰ | ۰ | ۵۹۷,۷۹۸,۶۱۵ | ۲,۷۶۰,۰۶۶,۹۸۵ | ۳۰,۶۵۲,۹۲۴,۷۲۶,۵۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 11,159 | 11,106 | 11,106 | ۰ | ۱۹,۸۳۲,۱۳۱ | ۳,۳۵۷,۸۶۵,۶۰۰ | ۷,۰۷۷,۱۲۵ | ۵۹۷,۷۹۸,۶۱۵ | ۲,۷۶۰,۰۶۶,۹۸۵ | ۳۰,۶۵۳,۶۷۲,۸۸۵,۶۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 11,159 | 11,106 | 11,106 | ۰ | ۱۷,۶۲۵,۸۳۸ | ۳,۳۳۸,۰۳۳,۴۶۹ | ۵,۳۸۷,۱۴۲ | ۵۹۰,۷۲۱,۴۹۰ | ۲,۷۴۷,۳۱۱,۹۷۹ | ۳۰,۵۱۰,۸۷۲,۱۰۵,۲۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 11,235 | 11,181 | 11,181 | ۰ | ۲۷,۳۲۲,۵۳۶ | ۳,۳۲۰,۴۰۷,۶۳۱ | ۱۰,۲۷۲,۵۳۰ | ۵۸۵,۳۳۴,۳۴۸ | ۲,۷۳۵,۰۷۳,۲۸۳ | ۳۰,۵۸۰,۸۰۰,۰۱۱,۸۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 11,150 | 11,096 | 11,096 | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۶۶۸ | ۳,۲۹۳,۰۸۵,۰۹۵ | ۹,۷۴۱,۶۳۶ | ۵۷۵,۰۶۱,۸۱۸ | ۲,۷۱۸,۰۲۳,۲۷۷ | ۳۰,۱۵۹,۲۶۵,۶۴۷,۰۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 10,877 | 10,825 | 10,825 | ۰ | ۱۹,۶۲۲,۲۵۹ | ۳,۲۷۹,۵۰۶,۴۲۷ | ۲۸,۲۱۹,۰۸۴ | ۵۶۵,۳۲۰,۱۸۲ | ۲,۷۱۴,۱۸۶,۲۴۵ | ۲۹,۳۸۱,۴۵۱,۰۷۰,۲۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 10,848 | 10,796 | 10,796 | ۰ | ۰ | ۳,۲۵۹,۸۸۴,۱۶۸ | ۰ | ۵۳۷,۱۰۱,۰۹۸ | ۲,۷۲۲,۷۸۳,۰۷۰ | ۲۹,۳۹۶,۳۲۲,۴۰۷,۵۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 10,950 | 10,898 | 10,898 | ۰ | ۰ | ۳,۲۵۹,۸۸۴,۱۶۸ | ۰ | ۵۳۷,۱۰۱,۰۹۸ | ۲,۷۲۲,۷۸۳,۰۷۰ | ۲۹,۶۷۱,۵۴۲,۸۳۷,۷۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 10,950 | 10,898 | 10,898 | ۰ | ۰ | ۳,۲۵۹,۸۸۴,۱۶۸ | ۰ | ۵۳۷,۱۰۱,۰۹۸ | ۲,۷۲۲,۷۸۳,۰۷۰ | ۲۹,۶۷۲,۲۵۴,۸۸۷,۸۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||