| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۱۸ |
(۰.۶۶) |
۷,۱۰۵.۶۹ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۳ |
(۱۵.۱۴) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۲۳ |
۰.۹۹ |
۳۱۸,۳۵۸.۲۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۵) |
۲.۲ |
(۹۸.۵۱) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۶) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۳.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۵۴ |
۱۳,۵۷۶.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۶۳) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۳۴ |
(۲.۳۸) |
۴۶۲,۹۵۵.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۹۶ |
(۰.۶۳) |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۲,۷۲۴.۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۶۸.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|