| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۳.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۱.۷۴ |
(۲.۱۱) |
۵۳,۶۰۴.۲۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۱ |
(۱.۴۴) |
۱۹۷,۷۷۸.۰۱ |
(۹۹.۵) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۳,۱۲۶.۱۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۳) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۴۷) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۵.۷۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۳۴) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۲.۱۸ |
(۶۱.۸۲) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۷۸ |
۰.۶۷ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۲.۴۲ |
۱۶,۴۲۰.۳۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۲) |
۲.۷۴ |
(۹۷.۶۵) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۱.۸۵ |
(۹۷.۰۸) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۴۴ |
۱.۵ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|