| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۱۶.۴۳ |
۱,۹۵۱.۲۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۸) |
۲.۷ |
(۹۹.۳۷) |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۶.۹۵ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۹۸.۲۷) |
۳۳.۳۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
(۲.۲۵) |
۲.۱۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۹۶.۷۴ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۱.۶۶ |
۱.۱۳ |
۴۱,۲۵۹.۸۷ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۲.۲۹ |
(۹۲.۸۸) |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۷) |
۳۶۴.۱ |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۶۷ |
(۲.۳۶) |
۱,۰۴۲.۱۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۶) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۶.۳۳ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۱.۲۴ |
۰.۶۸ |
۸,۷۲۸.۵۷ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۶) |
(۴۲.۸۹) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۸۴) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
|
|