| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
۳۰۶,۰۸۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۰۹ |
(۱.۱۹) |
۵,۰۴۹.۵۷ |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۵.۹۵ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۲۶ |
۰.۹ |
۹,۴۱۷.۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۶۵.۲۳) |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۱.۵۳ |
۰ |
۲۵,۵۷۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۶,۷۲۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۴) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۱) |
۱.۱۱ |
(۹۸.۲۲) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۹۶) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۶۷ |
۱.۶۵ |
۱,۰۳۳.۱ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۷۶۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۲.۳۲) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۲۹ |
۲.۴ |
۱۸۴.۶۲ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۲.۷۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۲۶۰ |
(۶۸.۸۲) |
|
|