| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۲) |
۰.۵۵ |
(۵۱.۹۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۸۳ |
۰.۴۹ |
۷۴,۴۵۹.۵۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸۵ |
۲.۰۳ |
۸۱,۸۴۸.۲۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۶) |
۲.۶۱ |
(۷۳.۲۳) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۳.۰۴) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۱۸ |
۰.۴۹ |
۷,۱۶۹.۶۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۹۸ |
۰.۱۴ |
۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۶.۹۱ |
۱.۸۳ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۹۵ |
۰.۰۹ |
۱۱۶,۷۴۴.۸۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۸۴ |
۱,۳۵۹.۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۷۳ |
۲.۲۸ |
۱,۳۴۱.۷۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۲ |
(۶۱.۵۳) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱ |
۰ |
۳,۷۲۱.۸۵ |
۱.۰۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|