| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۴۳ |
۲.۲۶ |
۱۷,۶۸۷.۸۴ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۷۶ |
۱.۸۲ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۵۱ |
۲.۵۵ |
۸۶۴,۶۹۴.۲۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۶۹ |
۴۷۲.۰۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۱.۴۳) |
۲,۷۷۸.۵۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۱.۰۳) |
۱.۲۵ |
(۹۷.۶۸) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۲۴ |
(۱.۵۵) |
۸,۹۶۷.۹۴ |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۳.۵) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۱.۷۴ |
(۲.۱۱) |
۵۳,۶۰۴.۲۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۱ |
(۱.۴۴) |
۱۹۷,۷۷۸.۰۱ |
(۹۹.۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۳,۱۲۶.۱۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۳) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۴۷) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۵.۷۲) |
(۸۴.۷۶) |
|
|