| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۷۴ |
۰.۱۸ |
۵۳,۵۰۵.۱۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۲۵ |
۱ |
۱۴۷.۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۱۸) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۶) |
۳.۳۵ |
(۹۹.۳۳) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
(۱) |
۲.۶۱ |
(۹۷.۴۴) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۰۵) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۱) |
۱.۱۵ |
(۹۷.۴۹) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۲.۶ |
(۷۸.۶۳) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۷.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۳,۸۳۹.۶۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۸۸) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۳ |
(۹۱.۴۳) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|