| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۴۶ |
۱۳,۹۷۱.۰۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۶۹ |
(۵۴.۱۸) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۵) |
۰.۷۲ |
(۸۴.۲۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۸ |
۲.۰۸ |
۲۶۲,۴۲۹.۹۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۲.۴۷ |
(۹۱.۲۴) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۶۱ |
۲.۳۹ |
۸۳۶.۷۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۷۱) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۸۱) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۳.۹۲ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۱۸ |
(۰.۶۶) |
۷,۱۰۵.۶۹ |
(۹۱.۲) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۳ |
(۱۵.۱۴) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۲۳ |
۰.۹۹ |
۳۱۸,۳۵۸.۲۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۵) |
۲.۲ |
(۹۸.۵۱) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۶) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
|
|