| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۳ |
(۹۱.۴۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۰۳ |
۱,۵۲۰.۶۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۵ |
۱.۵ |
۸۳۰,۸۳۷.۲۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۲۷ |
۲ |
۱۶۶.۲۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۹۴) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۷۷) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۴) |
۲.۰۲ |
(۹۹.۲۷) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۶,۷۴۴.۲۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۴.۵۱) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۲.۴۱) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۰۴ |
۱.۲۱ |
۴,۱۹۲.۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۸۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۱.۸) |
۰ |
(۹۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۴۵) |
۰ |
|
|