| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۷۰۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۰۸۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۱.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۲.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۱ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۶۴۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۱.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
|
|