| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۳.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۵۴ |
۱۳,۵۷۶.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۶۳) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۳۴ |
(۲.۳۸) |
۴۶۲,۹۵۵.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۹۶ |
(۰.۶۳) |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۲,۷۲۴.۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۶۸.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۲.۴۵) |
۱,۰۸۶.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۵۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹,۴۰۱.۰۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۹ |
۲.۴ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
|
|