| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۲.۱۸ |
(۶۱.۸۲) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۷۸ |
۰.۶۷ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۲.۴۲ |
۱۶,۴۲۰.۳۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۲) |
۲.۷۴ |
(۹۷.۶۵) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۱.۸۵ |
(۹۷.۰۸) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۴۴ |
۱.۵ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۴۸ |
(۱.۲۱) |
۲۱,۱۹۸.۱۷ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۲) |
۰.۵۵ |
(۵۱.۹۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۸۳ |
۰.۴۹ |
۷۴,۴۵۹.۵۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸۵ |
۲.۰۳ |
۸۱,۸۴۸.۲۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۶) |
۲.۶۱ |
(۷۳.۲۳) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۳.۰۴) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
|
|