| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۵ |
۱.۵ |
۸۳۰,۸۳۷.۲۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۲۷ |
۲ |
۱۶۶.۲۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۹۴) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۷۷) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۴) |
۲.۰۲ |
(۹۹.۲۷) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۶,۷۴۴.۲۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۴.۵۱) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۲.۴۱) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۰۴ |
۱.۲۱ |
۴,۱۹۲.۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۸۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۱.۸) |
۰ |
(۹۹.۸۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۴۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۶) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
|
|