| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۶۱ |
۲.۳۹ |
۸۳۶.۷۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۷۱) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۸۱) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۳.۹۲ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۱۸ |
(۰.۶۶) |
۷,۱۰۵.۶۹ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۳ |
(۱۵.۱۴) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۲۳ |
۰.۹۹ |
۳۱۸,۳۵۸.۲۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۵) |
۲.۲ |
(۹۸.۵۱) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۶) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۳.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۵۴ |
۱۳,۵۷۶.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۶۳) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۳۴ |
(۲.۳۸) |
۴۶۲,۹۵۵.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|