| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۹ |
۰ |
۹۴,۵۵۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۲.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۱۷) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۷۰۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۰۸۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۱.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۲.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۱ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|