| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۰۵) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۱) |
۱.۱۵ |
(۹۷.۴۹) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۲.۶ |
(۷۸.۶۳) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۷.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۳,۸۳۹.۶۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۸۸) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۳ |
(۹۱.۴۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۰۳ |
۱,۵۲۰.۶۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۵ |
۱.۵ |
۸۳۰,۸۳۷.۲۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۲۷ |
۲ |
۱۶۶.۲۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۹۴) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۷۷) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۴) |
۲.۰۲ |
(۹۹.۲۷) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|