| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۹۸ |
۰.۱۴ |
۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۶.۹۱ |
۱.۸۳ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۹۵ |
۰.۰۹ |
۱۱۶,۷۴۴.۸۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۸۴ |
۱,۳۵۹.۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۷۳ |
۲.۲۸ |
۱,۳۴۱.۷۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۲ |
(۶۱.۵۳) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱ |
۰ |
۳,۷۲۱.۸۵ |
۱.۰۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۴۶ |
۱۳,۹۷۱.۰۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۶۹ |
(۵۴.۱۸) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۵) |
۰.۷۲ |
(۸۴.۲۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۸ |
۲.۰۸ |
۲۶۲,۴۲۹.۹۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۲.۴۷ |
(۹۱.۲۴) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
|
|