| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶۹ |
۱.۱۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۲۷ |
۱.۳۵ |
۱۶۶.۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۲۴) |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۳.۳۱ |
(۱.۹۵) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۶ |
۰.۳ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۵۷) |
∞ |
(۸۷.۷۲) |
∞ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۳.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۷۴ |
۰.۱۸ |
۵۳,۵۰۵.۱۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۲۵ |
۱ |
۱۴۷.۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۱۸) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۶) |
۳.۳۵ |
(۹۹.۳۳) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|