| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۴.۵۱) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۲.۴۱) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۰۴ |
۱.۲۱ |
۴,۱۹۲.۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۸۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۱.۸) |
۰ |
(۹۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۴) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۶) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۴۱ |
۰ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۲۴ |
۰ |
|
|