| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۲,۷۲۴.۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۶۸.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۲.۴۵) |
۱,۰۸۶.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۵۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹,۴۰۱.۰۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۹ |
۲.۴ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶۹ |
۱.۱۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۲۷ |
۱.۳۵ |
۱۶۶.۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۲۴) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۳.۳۱ |
(۱.۹۵) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۶ |
۰.۳ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|