| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۵۷) |
∞ |
(۸۷.۷۲) |
∞ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۳.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۷۴ |
۰.۱۸ |
۵۳,۵۰۵.۱۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۲۵ |
۱ |
۱۴۷.۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۱۸) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۶) |
۳.۳۵ |
(۹۹.۳۳) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
(۱) |
۲.۶۱ |
(۹۷.۴۴) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۰۵) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۱) |
۱.۱۵ |
(۹۷.۴۹) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۲.۶ |
(۷۸.۶۳) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۷.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۳,۸۳۹.۶۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۸۸) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|