| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۹ |
۰ |
۹۴,۵۵۷.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۲.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۱۷) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۷۰۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۰۸۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۱.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۲.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۱ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|