| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۶۴۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۱.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۵ |
(۲.۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۷ |
۴.۰۸ |
۰ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|